1、开金蝶软件现金流量表界面

2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称（如“2013年现金流量表”）--确定--选中新建好的方案--单击“确定”

3、   

点击“时间”--选择报表时间（如：从2013-1-1到2013-12-31）--确定

4、 点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选

5、 点击“提取”--如图所示   

时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略：不重复提取或者全部重新提取

6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”----确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键----“选择现金项目”----如图所示；

选择   相应的现金流

借方：现金流入

贷方：现金流出

注：

A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义

B．“T型账”不能选择附表中的项目

7、“T型账”定义完成后，点击“报表”打开